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2024/2/2814:47502013一带一路LOF 沪封闭基金
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2024/2/2814:47502013一带一路LOF 1.1070.450.0000.0000.0000002-20.00-6.2300.00.029.0-29.00.890.000 0.0000.000 0.00000-1680191730.434.0-200.00.00.00.029.00.071.0 100.00.00 1.01 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1502013一带一路LOF 1.1020.820.0000.0000.000000000.0048.500.00.03.5-3.50.930.000 0.0000.000 0.00000-60151411.111.9-200.00.00.00.03.50.096.5 100.00.00 .28 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1502013一带一路LOF 1.093-0.640.0000.0000.000000000.00-77.0300.00.00.00.00.810.000 0.0000.000 0.000000016139.311.4-200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .23 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1502013一带一路LOF 1.10.180.0000.0000.0000001-10.0051.1200.00.028.2-28.2010.000 0.0000.000 0.00000-1130161625.125.1-300.00.00.00.028.20.071.8 100.00.00 .53 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0502013一带一路LOF 1.0980.550.0000.0000.0000001-10.0093.0400.00.021.8-21.8010.000 0.0000.000 0.00000-690131324.324.3-400.00.00.00.021.80.078.2 100.00.00 .41 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1502013一带一路LOF 1.0921.390.0000.0000.0000003-30.008.800.00.013.1-13.101.170.000 0.0000.000 0.00000-2580354156.248.0-600.00.00.00.038.425.361.6 74.70.00 1.71 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1502013一带一路LOF 1.077-0.090.0000.0000.000000000.00-32.900.00.01.2-1.2010.000 0.0000.000 0.00000-20121212.912.9-600.00.00.00.01.20.098.8 100.00.00 .12 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1502013一带一路LOF 1.0780.280.0000.0000.0000001-10.0035.3200.00.024.4-24.40.650.000 0.0000.000 0.00000-980201320.130.9-700.00.00.00.024.40.075.6 100.00.00 .3 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1502013一带一路LOF 1.0750.560.0000.0000.000000000.00-9.5200.00.01.0-1.00.770.000 0.0000.000 0.00000-90312430.239.0-700.00.00.00.01.00.099.0 100.00.00 .72 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1502013一带一路LOF 1.042-0.100.0000.0000.0000001-10.0098.1400.00.09.5-9.50.790.000 0.0000.000 0.00000-820141161.478.1-800.00.00.00.082.072.518.0 27.50.00 1.35 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1502013一带一路LOF 1.0430.480.0000.0000.000000000.00-12.500.00.0-28.828.80.780.000 0.0000.000 0.0000028018145.36.9-800.00.00.00.01.830.698.2 69.40.00 .13 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1502013一带一路LOF 1.038-1.140.0000.0000.000000000.00-78.1800.00.0-0.90.9010.000 0.0000.000 0.0000030242413.813.8-800.00.00.00.00.00.9100.0 99.10.00 .38 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1502013一带一路LOF 1.12-0.360.0000.0000.0000001-10.00-48.7500.00.018.8-18.80.960.000 0.0000.000 0.00000-530242311.712.2-900.00.00.00.018.80.081.2 100.00.00 .11 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1502013一带一路LOF 1.1240.720.0000.0000.0000001-10.006.0300.00.02.1-2.10.90.000 0.0000.000 0.00000-480312873.381.1-900.00.00.00.064.562.435.5 37.60.00 1.04 00.000 2023/10/30
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2023/10/2416:1502013一带一路LOF 1.0920.460.0000.0000.0000001-10.00-50.3100.00.011.6-11.60.670.000 0.0000.000 0.00000-740302021.332.0-3210.00.00.00.012.81.287.2 98.80.00 .15 00.000 2023/10/24
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