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2024/2/2814:47501211民生加银优享FOF .92-1.500.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.00.250.000 0.0000.000 0.0000000823.815.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .12 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1501211民生加银优享FOF .9340.000.0000.0000.000000000.00-42.8600.00.00.00.00.570.000 0.0000.000 0.0000000742.03.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .05 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1501211民生加银优享FOF .934-0.210.0000.0000.000000000.00-31.7800.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000009952.452.4000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 2.65 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1501211民生加银优享FOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/23
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2024/2/2016:1501211民生加银优享FOF .9360.210.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000003320.020.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .34 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1501211民生加银优享FOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1501211民生加银优享FOF .934-1.160.0000.0000.000000000.0096.3400.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.000000012650.1100.2000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 8.06 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1501211民生加银优享FOF .891-1.000.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001110.010.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .04 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1501211民生加银优享FOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1501211民生加银优享FOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1501211民生加银优享FOF .918-1.080.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.0000000422.55.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .13 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1501211民生加银优享FOF .9282.430.0000.0000.000000000.0053.8500.00.00.00.001.50.000 0.0000.000 0.0000000236.54.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .13 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1501211民生加银优享FOF .906-2.890.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001110.010.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .09 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1501211民生加银优享FOF .9332.750.0000.0000.000000000.00-94.9400.00.00.00.001.40.000 0.0000.000 0.00000005715.811.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .87 00.000 2023/10/26
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