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2024/2/2814:47501081科创中欧LOF 沪封闭基金
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2024/2/2716:1501081科创中欧LOF 1.3283.830.0000.0000.000000000.00-33.7300.00.0-2.02.00.970.000 0.0000.000 0.00000340302956.058.01300.00.00.00.035.637.664.4 62.40.00 .95 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1501081科创中欧LOF 1.2792.480.0000.0000.000000000.00-6.800.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000002121188.3188.31300.00.00.00.071.271.228.8 28.80.00 3.12 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1501081科创中欧LOF 1.2481.380.0000.0000.000000000.0047.1600.00.0-0.10.10.80.000 0.0000.000 0.0000010302448.260.31300.00.00.00.00.00.1100.0 99.90.00 1.15 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:1501081科创中欧LOF 1.231-0.730.0000.0000.000000000.0020.0900.00.00.00.00.910.000 0.0000.000 0.0000000222039.443.31300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .7 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1501081科创中欧LOF 1.242.480.0000.0000.000000000.00-6.5600.00.00.00.001.060.000 0.0000.000 0.00000001617116.3109.41300.00.00.00.027.027.073.0 73.00.00 1.94 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1501081科创中欧LOF 1.21-1.220.0000.0000.000000-110.00-38.2400.00.0-12.912.90.870.000 0.0000.000 0.00000910151347.154.31400.00.00.00.00.012.9100.0 87.10.00 .57 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1501081科创中欧LOF 1.2250.820.0000.0000.000000-220.00-11.9200.00.0-12.412.401.080.000 0.0000.000 0.000001810242660.856.21600.00.00.00.022.735.177.3 64.90.00 1.27 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1501081科创中欧LOF 1.2155.100.0000.0000.000000-660.00-58.8700.00.0-34.634.60.960.000 0.0000.000 0.000004760272651.052.92200.00.00.00.028.963.571.1 36.50.00 1.1 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1501081科创中欧LOF 1.29-0.690.0000.0000.000000000.00-9.3200.00.00.00.00.540.000 0.0000.000 0.0000000241333.161.12200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.11 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1501081科创中欧LOF 1.2991.010.0000.0000.000000000.0069.0100.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000151547.347.32200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.08 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1501081科创中欧LOF 1.286-3.960.0000.0000.000000000.00-21.7400.00.00.00.001.040.000 0.0000.000 0.0000000232441.039.32200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.73 00.000 2024/1/22
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2023/10/3016:1501081科创中欧LOF 1.4715.220.0000.0000.000000-550.0064.3300.00.0-6.26.20.930.000 0.0000.000 0.000003650605698.1105.12700.00.00.00.032.238.467.8 61.60.00 12.97 00.000 2023/10/30
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2023/10/2616:1501081科创中欧LOF 1.3811.020.0000.0000.000000-220.00-87.4700.00.0-26.826.80.670.000 0.0000.000 0.0000012006474.5111.82900.00.00.00.066.893.633.2 6.40.00 .63 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1501081科创中欧LOF 1.3671.640.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.00.890.000 0.0000.000 0.00000009826.229.52900.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .24 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1501081科创中欧LOF 1.345-0.300.0000.0000.0000001-10.0071.0200.00.010.1-10.10.950.000 0.0000.000 0.00000-490212023.324.52800.00.00.00.010.10.089.9 100.00.00 .53 00.000 2023/10/24
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