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2024/2/2814:47501080科创主题投资基金LOF 1.043-3.430.0000.0000.000000-330.0015.7900.00.0-8.98.90.650.000 0.0000.000 0.000002510483158.790.9300.00.00.00.013.722.686.3 77.40.00 1.06 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1501080科创主题投资基金LOF 1.083.950.0000.0000.0000005-50.0057.2800.00.016.4-16.401.120.000 0.0000.000 0.00000-4950343888.879.5-200.00.00.00.034.818.465.2 81.60.00 1.12 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1501080科创主题投资基金LOF 1.0390.970.0000.0000.0000006-60.009.1400.00.042.3-42.301.330.000 0.0000.000 0.00000-63401216124.993.7-900.00.00.00.078.436.121.6 63.90.00 .51 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1501080科创主题投资基金LOF 1.0290.100.0000.0000.000000-110.00-11.3200.00.0-6.66.601.040.000 0.0000.000 0.000001410232492.688.7-700.00.00.00.016.623.283.4 76.80.00 .68 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:1501080科创主题投资基金LOF 1.028-0.100.0000.0000.000000000.00-5.8300.00.00.00.00.860.000 0.0000.000 0.0000000141261.371.5-700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .26 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1501080科创主题投资基金LOF 1.0291.480.0000.0000.0000003-30.0024.7800.00.04.0-4.001.270.000 0.0000.000 0.00000-26003747175.6138.2-1000.00.00.00.051.347.348.7 52.70.00 2.48 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1501080科创主题投资基金LOF 1.0143.360.0000.0000.0000001-10.0041.0100.00.03.2-3.201.110.000 0.0000.000 0.00000-800273092.383.1-1100.00.00.00.025.822.674.2 77.40.00 .96 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1501080科创主题投资基金LOF .9812.080.0000.0000.0000007-70.0055.500.00.025.4-25.401.190.000 0.0000.000 0.00000-71802631108.791.2-1800.00.00.00.025.40.074.6 100.00.00 1.06 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1501080科创主题投资基金LOF .9614.460.0000.0000.000000000.0048.3100.00.0-1.21.201.050.000 0.0000.000 0.000003602122142.6136.1-1700.00.00.00.036.838.063.2 62.00.00 .86 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1501080科创主题投资基金LOF .9710.310.0000.0000.000000000.0080.2200.00.00.00.00.860.000 0.0000.000 0.0000000141283.897.8-1700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.24 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1501080科创主题投资基金LOF .9680.000.0000.0000.000000000.00-86.7300.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000171753.253.2-1700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .82 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1501080科创主题投资基金LOF .968-4.350.0000.0000.000000000.00-39.1900.00.00.00.00.570.000 0.0000.000 0.0000000231359.3105.0-1700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.3 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1501080科创主题投资基金LOF 1.140.440.0000.0000.000000000.00-1.1900.00.00.00.001.210.000 0.0000.000 0.0000000141766.154.4-1700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .74 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1501080科创主题投资基金LOF 1.135-0.700.0000.0000.000000000.0022.0700.00.00.00.00.870.000 0.0000.000 0.0000000151374.686.1-1700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .91 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1501080科创主题投资基金LOF 1.1430.180.0000.0000.000000-14140.0026.9100.00.0-45.345.30.640.000 0.0000.000 0.0000012270392569.5108.4-400.00.00.00.016.061.384.0 38.70.00 2.64 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1501080科创主题投资基金LOF 1.141-1.890.0000.0000.000000000.00-2.8200.00.00.00.001.130.000 0.0000.000 0.0000000161862.055.1-400.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.15 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1501080科创主题投资基金LOF 1.1630.690.0000.0000.0000002-20.00-83.1500.00.024.1-24.102.430.000 0.0000.000 0.00000-154071791.637.7-500.00.00.00.024.10.075.9 100.00.00 .73 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1501080科创主题投资基金LOF 1.1550.260.0000.0000.0000001-10.00-8.0700.00.08.4-8.401.250.000 0.0000.000 0.00000-690121568.254.5-600.00.00.00.08.40.091.6 100.00.00 1.08 00.000 2023/10/24
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