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2024/2/2814:47501012中药基金LOFC 沪封闭基金
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2024/2/2814:47501012中药基金LOFC 1.117-0.710.0000.0000.000000000.00-11.4800.00.00.00.001.210.000 0.0000.000 0.0000000293522.818.9000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .95 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1501012中药基金LOFC 1.1250.810.0000.0000.000000000.00-9.5100.00.00.00.00.880.000 0.0000.000 0.0000000161432.937.6000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .61 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1501012中药基金LOFC 1.1160.360.0000.0000.000000000.0046.1300.00.00.00.001.050.000 0.0000.000 0.0000000192034.032.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .78 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1501012中药基金LOFC 1.112-0.180.0000.0000.000000000.0028.9600.00.00.00.00.750.000 0.0000.000 0.0000000241821.628.8000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .59 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0501012中药基金LOFC 1.1140.000.0000.0000.0000001-10.0034.7800.00.09.2-9.20.560.000 0.0000.000 0.00000-720181043.678.5-100.00.00.00.09.20.090.8 100.00.00 .68 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1501012中药基金LOFC 1.114-0.090.0000.0000.0000002-20.00-38.1500.00.011.8-11.801.440.000 0.0000.000 0.00000-1420182666.846.3-200.00.00.00.054.542.745.5 57.30.00 .59 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1501012中药基金LOFC 1.1151.730.0000.0000.0000001-10.0031.4900.00.09.9-9.90.980.000 0.0000.000 0.00000-1140494823.624.1-300.00.00.00.09.90.090.1 100.00.00 .59 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1501012中药基金LOFC 1.096-0.180.0000.0000.000000000.00-41.3300.00.00.00.00.810.000 0.0000.000 0.0000000211722.227.5-300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .21 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1501012中药基金LOFC 1.0980.920.0000.0000.000000000.0016.3800.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000393920.720.7-300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .36 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1501012中药基金LOFC 1.094-0.550.0000.0000.0000001-10.00-47.200.00.019.0-19.001.090.000 0.0000.000 0.00000-1320222431.729.0-500.00.00.00.019.00.081.0 100.00.00 1 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1501012中药基金LOFC 1.11.760.0000.0000.000000-440.0046.2100.00.0-44.344.30.740.000 0.0000.000 0.000003620231735.648.1-100.00.00.00.00.044.3100.0 55.70.00 1.34 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1501012中药基金LOFC 1.081-2.880.0000.0000.000000000.00-86.0600.00.00.00.00.590.000 0.0000.000 0.0000000321916.627.9-100.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .91 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1501012中药基金LOFC 1.169-0.170.0000.0000.000000000.0037.9100.00.00.00.00.90.000 0.0000.000 0.0000000201829.232.4-100.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .61 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1501012中药基金LOFC 1.1710.860.0000.0000.000000000.0013.4800.00.01.6-1.6010.000 0.0000.000 0.00000-160353529.329.3-100.00.00.00.01.60.098.4 100.00.00 .77 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1501012中药基金LOFC 1.1613.200.0000.0000.0000002-20.0032.7700.00.09.5-9.501.020.000 0.0000.000 0.00000-1570606127.627.2-300.00.00.00.09.50.090.5 100.00.00 1.29 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1501012中药基金LOFC 1.1250.630.0000.0000.000000000.0014.1700.00.00.00.00.820.000 0.0000.000 0.0000000221823.128.2-300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .32 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1501012中药基金LOFC 1.1180.360.0000.0000.000000000.0049.2400.00.00.00.00.740.000 0.0000.000 0.0000000272034.045.9-300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .48 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1501012中药基金LOFC 1.1140.810.0000.0000.000000000.00-25.7500.00.00.00.00.890.000 0.0000.000 0.0000000282523.926.7-300.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .32 00.000 2023/10/24
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