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2024/2/2814:47166016中欧纯债LOF 1.0560.190.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000221.01.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .01 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1166016中欧纯债LOF 1.054-0.090.0000.0000.0000001-10.00-95.8800.00.098.9-98.9010.000 0.0000.000 0.00000-9602248.548.5-100.00.00.00.098.90.01.1 100.00.00 .29 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1166016中欧纯债LOF 1.0550.090.0000.0000.0000008-80.00-58.4200.00.091.3-91.301.750.000 0.0000.000 0.00000-8560814117.367.0-900.00.00.00.091.30.08.7 100.00.00 4.78 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1166016中欧纯债LOF 1.0540.090.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.00.290.000 0.0000.000 0.0000000729.734.0-900.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .28 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0166016中欧纯债LOF 1.053-0.190.0000.0000.000000000.00-99.4100.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000007748.348.3-900.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.91 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1166016中欧纯债LOF 1.0550.090.0000.0000.000000000.00-90.4800.00.00.00.00.630.000 0.0000.000 0.00000008521.033.6-900.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.16 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1166016中欧纯债LOF 1.054-0.190.0000.0000.000000000.00-28.8300.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000008820.420.4-900.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.41 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1166016中欧纯债LOF 1.056-0.280.0000.0000.0000001-10.00-17.5500.00.040.0-40.00.830.000 0.0000.000 0.00000-9806540.849.0-1000.00.00.00.040.00.060.0 100.00.00 3.49 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1166016中欧纯债LOF 1.0590.670.0000.0000.0000002-20.00-61.2900.00.052.5-52.5030.000 0.0000.000 0.00000-163039103.334.4-1200.00.00.00.052.50.047.5 100.00.00 21.83 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1166016中欧纯债LOF 1.0480.190.0000.0000.000000000.0057.1400.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000443.53.5-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .58 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1166016中欧纯债LOF 1.0460.100.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0030.000 0.0000.000 0.00000001320.06.7-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .71 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1166016中欧纯债LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-1200.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1166016中欧纯债LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-1200.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1166016中欧纯债LOF 1.0310.000.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001163.063.0-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.22 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1166016中欧纯债LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-1200.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1166016中欧纯债LOF 1.0310.000.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001141.041.0-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .77 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1166016中欧纯债LOF 1.0310.190.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000002247.547.5-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 2.62 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1166016中欧纯债LOF 1.029-0.100.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0020.000 0.0000.000 0.0000000125.02.5-1200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .09 00.000 2023/10/24
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