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2024/2/2814:47165528中信保诚鼎利LOF 1.0110.100.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000005535.035.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 4.82 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1165528中信保诚鼎利LOF 1.011.410.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000111.01.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .02 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1165528中信保诚鼎利LOF .996-1.680.0000.0000.000000000.0096.300.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.00000006318.036.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 2.65 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1165528中信保诚鼎利LOF 1.0131.000.0000.0000.000000000.002000.00.00.00.001.670.000 0.0000.000 0.0000000356.74.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .52 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0165528中信保诚鼎利LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/22
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2024/2/2016:1165528中信保诚鼎利LOF 1.0122.120.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0020.000 0.0000.000 0.0000000122.01.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .01 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1165528中信保诚鼎利LOF .991-0.500.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.00000002130.060.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .18 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1165528中信保诚鼎利LOF .996-0.400.0000.0000.000000000.00-10000.00.096.8-96.801.330.000 0.0000.000 0.00000-6003420.715.5000.00.00.00.096.80.03.2 100.00.00 .13 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1165528中信保诚鼎利LOF 1.006-1.570.0000.0000.000000000.0099.7600.00.0-3.33.3010.000 0.0000.000 0.0000028022419.5419.5000.00.00.00.096.599.83.5 0.20.00 2.46 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1165528中信保诚鼎利LOF 1.0222.400.0000.0000.0000003-30.0010000.00.034.3-34.301.250.000 0.0000.000 0.00000-288045209.8167.8-200.00.00.00.0100.065.70.0 34.30.00 4.11 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1165528中信保诚鼎利LOF .998-1.770.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001135.035.0-200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .16 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1165528中信保诚鼎利LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-200.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1165528中信保诚鼎利LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-200.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/30
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2023/10/2516:1165528中信保诚鼎利LOF 1.115-1.500.0000.0000.000000000.00-42.8600.00.00.00.00.80.000 0.0000.000 0.00000005411.214.0-200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.84 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1165528中信保诚鼎利LOF 1.132-0.610.0000.0000.000000000.0060.3400.00.048.6-48.6010.000 0.0000.000 0.00000-5604429.029.0-300.00.00.00.048.60.051.4 100.00.00 5.8 00.000 2023/10/24
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