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2024/2/2814:47162215宏利聚利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1162215宏利聚利债券LOF 1.1380.440.0000.0000.000000000.00-92.3100.00.030.7-30.70.80.000 0.0000.000 0.00000-80545.26.5000.00.00.00.030.70.069.3 100.00.00 .42 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1162215宏利聚利债券LOF 1.133-2.240.0000.0000.000000000.00-96.9500.00.00.00.001.830.000 0.0000.000 0.000000061121.811.9000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 3.6 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1162215宏利聚利债券LOF 1.1592.200.0000.0000.000000000.0046.7500.00.00.6-0.601.070.000 0.0000.000 0.00000-10141511.010.3000.00.00.00.00.60.099.4 100.00.00 18.33 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0162215宏利聚利债券LOF 1.1340.350.0000.0000.000000000.005000.00.00.00.001.330.000 0.0000.000 0.0000000341.31.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .51 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1162215宏利聚利债券LOF 1.130.000.0000.0000.000000000.00-85.7100.00.077.6-77.60.60.000 0.0000.000 0.00000-110532.84.7000.00.00.00.077.60.022.4 100.00.00 .82 00.000 2024/2/21
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2024/2/1916:1162215宏利聚利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1162215宏利聚利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1162215宏利聚利债券LOF 1.121-0.180.0000.0000.000000000.00-96.4900.00.00.00.00.670.000 0.0000.000 0.00000003238.057.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 4.87 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1162215宏利聚利债券LOF 1.123-4.340.0000.0000.000000000.00-10000.00.083.3-83.3010.000 0.0000.000 0.00000-200338.08.0000.00.00.00.083.30.016.7 100.00.00 .84 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1162215宏利聚利债券LOF 1.1745.200.0000.0000.000000000.00-67.0600.00.01.1-1.101.170.000 0.0000.000 0.00000-106714.212.1000.00.00.00.01.10.098.9 100.00.00 5.99 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1162215宏利聚利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1162215宏利聚利债券LOF 1.157-3.100.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000110.00.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 0 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1162215宏利聚利债券LOF 1.194-3.240.0000.0000.000000000.0091.5500.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000002235.535.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .96 00.000 2023/10/27
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2023/10/2516:1162215宏利聚利债券LOF 1.199-3.230.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001176.076.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .92 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1162215宏利聚利债券LOF 1.2392.230.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001176.076.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.02 00.000 2023/10/24
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