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2024/2/2814:47161725白酒基金LOF .901-0.440.0000.00013.7524840484-484017.28-23.3514.40.014.4-14.40.053.980.000 0.0000.000 0.00000023622472191165.2169.404840.00.033.719.330.344.736.0 36.00.00 .81 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1161725白酒基金LOF .9050.000.0000.000-32.873-5920-59226567-19.44-11.6-16.20.0-16.20.715.559.60.000 0.0000.000 0.000006299628834422070118.1196.3567-1080.00.021.337.533.432.745.3 29.80.00 .86 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1161725白酒基金LOF .905-1.090.0000.000-41.977-6230-623214409-23.76-10.04-19.80.0-19.86.813.061.540.000 0.0000.000 0.000004514925429511585117.7219.1976-7310.00.020.640.436.729.942.7 29.70.00 .71 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1161725白酒基金LOF .9150.440.0000.000-2.291-320-3258-26-1.447.28-1.20.0-1.22.2-1.031.930.000 0.0000.000 0.00000-289610823732212122.0130.9949-7630.00.014.916.141.239.043.9 44.90.00 .54 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:1161725白酒基金LOF .9110.550.0000.0007.9462440244-139-1058.6425.977.20.07.2-4.1-3.161.980.000 0.0000.000 0.00000-1160827420522002182.5187.0844-5190.00.033.926.734.438.531.7 34.80.00 .67 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1161725白酒基金LOF .9064.380.0000.00074.414251002510159-266934.2011.2828.50.028.51.8-30.3762.450.000 0.0000.000 0.00000-29701589434018344288.2117.5-182519910.00.052.023.529.427.618.6 48.90.00 2.01 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1161725白酒基金LOF .868-1.140.0000.000-0.2774750475-5406517.40-6.2514.50.014.5-16.52.056.580.000 0.0000.000 0.00000756525426981571140.2240.8-175924660.00.035.220.729.946.434.9 32.90.00 .74 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1161725白酒基金LOF .8780.230.0000.00019.7376220622-58-56420.64-8.4517.20.017.2-1.6-15.6541.10.000 0.0000.000 0.00000-6383826523962629170.8155.7-232330870.00.035.518.333.735.330.8 46.40.00 .75 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1161725白酒基金LOF .8760.000.0000.0007.7573640364-175-1899.482.477.90.07.9-3.8-4.17010.000 0.0000.000 0.00000-2162344329472935179.0179.7-251234520.00.039.131.227.231.033.7 37.80.00 1.09 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1161725白酒基金LOF .8390.000.0000.000-40.072-3720-372-31402-14.52-11.47-12.10.0-12.1-1.013.156.450.000 0.0000.000 0.00000481922473717166999.0220.4-211030800.00.021.934.034.335.343.8 30.70.00 .86 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1161725白酒基金LOF .839-0.240.0000.00018.541130601306-1049-25834.0810.2928.40.028.4-22.8-5.670.710.000 0.0000.000 0.00000-3073046127861981197.0277.0-236743860.00.049.120.726.649.424.3 29.90.00 1.51 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1161725白酒基金LOF .841-2.320.0000.000-7.9203080308-82-22611.76.399.80.09.8-2.6-7.257.540.000 0.0000.000 0.00000-2660725328111517131.5243.6-259346940.00.033.623.835.738.330.7 37.90.00 1.1 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1161725白酒基金LOF 1.0390.190.0000.0007.26115310152-9-1446.366.265.33.51.8-0.3-5.0611.050.000 0.0000.000 0.00000-1391220417881872155.6148.6-273748477.33.825.924.137.537.829.3 34.30.00 .88 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1161725白酒基金LOF 1.0371.570.0000.00028.27748942447-72-41715.4812.1112.91.111.8-1.9-11.0941.370.000 0.0000.000 0.00000-4040141420222770181.6132.6-315453365.24.148.336.522.924.823.6 34.60.00 1.23 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1161725白酒基金LOF 1.0210.990.0000.00012.445143-135278272-4156.3615.895.3-5.010.310.1-15.4361.460.000 0.0000.000 0.00000-4078411416842463157.3107.5-356954780.35.320.29.949.739.629.8 45.20.00 .87 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1161725白酒基金LOF 1.0110.700.0000.000-4.977421032-4674251.9228.121.60.41.2-17.816.247.760.000 0.0000.000 0.000004234714721281614122.8162.0-314455204.74.319.718.526.444.249.2 33.00.00 .75 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1161725白酒基金LOF 1.0042.550.0000.00022.162274-98372227-5007.68-5.516.4-2.38.75.3-11.7731.510.000 0.0000.000 0.00000-4984037322793439186.9123.9-364457942.34.637.528.833.227.927.0 38.70.00 1.38 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1161725白酒基金LOF .9790.620.0000.000-22.639-1870-187-102289-8.7623.14-7.30.0-7.3-4.011.347.560.000 0.0000.000 0.000002960014823661321110.7198.3-335556070.00.019.927.239.043.041.1 29.80.00 .89 00.000 2023/10/24
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