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2024/2/2814:47161229国投中国价值LOF 深LOF基金
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2024/2/2814:47161229国投中国价值LOF 1.1251.440.0000.0000.000000000.0073.9100.00.00.00.001.250.000 0.0000.000 0.0000000455.84.6000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .2 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1161229国投中国价值LOF 1.109-0.980.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000226.56.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .09 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1161229国投中国价值LOF 1.121.170.0000.0000.000000000.0068.9700.00.00.00.00.60.000 0.0000.000 0.00000001065.89.7000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .45 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1161229国投中国价值LOF 1.1070.730.0000.0000.000000000.00-48.3900.00.00.00.00.830.000 0.0000.000 0.0000000655.26.2000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .25 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0161229国投中国价值LOF 1.099-1.520.0000.0000.000000000.00-87.1800.00.00.00.001.330.000 0.0000.000 0.00000009128.76.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .71 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1161229国投中国价值LOF 1.116-0.800.0000.0000.000000000.0073.5200.00.00.00.00.760.000 0.0000.000 0.0000000171325.833.7000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 5.89 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1161229国投中国价值LOF 1.1254.070.0000.0000.000000000.00-75.8200.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000002245.545.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .88 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1161229国投中国价值LOF 1.0811.030.0000.0000.000000000.0033.3300.00.00.00.00.750.000 0.0000.000 0.0000000432.33.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .07 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1161229国投中国价值LOF 1.07-0.280.0000.0000.000000000.0071.4300.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000332.32.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .05 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1161229国投中国价值LOF 1.069-0.560.0000.0000.000000000.00-67.0900.00.0-2.22.201.330.000 0.0000.000 0.00000270912138.4103.8000.00.00.00.073.175.326.9 24.70.00 2.3 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1161229国投中国价值LOF 1.0751.420.0000.0000.0000002-20.00-35.200.00.059.6-59.6010.000 0.0000.000 0.00000-19108840.140.1-200.00.00.00.059.60.040.4 100.00.00 .67 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1161229国投中国价值LOF 1.06-0.750.0000.0000.0000001-10.00-42.300.00.03.4-3.401.070.000 0.0000.000 0.00000-6801516132.4124.1-200.00.00.00.070.967.529.1 32.50.00 23.53 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1161229国投中国价值LOF 1.130.000.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001134.034.0-200.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .15 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1161229国投中国价值LOF 1.13-1.480.0000.0000.000000000.00-10000.00.036.7-36.70.60.000 0.0000.000 0.00000-6105333.255.3-300.00.00.00.036.70.063.3 100.00.00 .77 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1161229国投中国价值LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-300.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1161229国投中国价值LOF 1.147-1.460.0000.0000.0000001-10.0017.0100.00.014.0-14.00.50.000 0.0000.000 0.00000-110016849.398.5-400.00.00.00.014.00.086.0 100.00.00 10.56 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1161229国投中国价值LOF 1.1640.430.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000003330.030.0-400.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .99 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1161229国投中国价值LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-400.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/24
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