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2024/2/2814:47161224国投新丝路LOF 1.0032.980.0000.0000.000000000.00-54.5500.00.067.4-67.401.670.000 0.0000.000 0.00000-59061014.78.8000.00.00.00.067.40.032.6 100.00.00 1.76 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1161224国投新丝路LOF .974-0.920.0000.0000.000000000.006000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000331.71.7000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .06 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1161224国投新丝路LOF .9833.260.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0020.000 0.0000.000 0.00000001218.09.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .21 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1161224国投新丝路LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0161224国投新丝路LOF .9520.000.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000111.01.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .01 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1161224国投新丝路LOF .9523.700.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0060.000 0.0000.000 0.000000016117.019.5000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.72 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1161224国投新丝路LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1161224国投新丝路LOF .9181.770.0000.0000.000000000.00-81.9700.00.00.00.001.250.000 0.0000.000 0.000000081015.312.2000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 2.2 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1161224国投新丝路LOF .9023.090.0000.0000.000000000.0014.9300.00.00.00.001.50.000 0.0000.000 0.000000081216.811.2000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 4.44 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1161224国投新丝路LOF .897-0.660.0000.0000.000000000.0088.8900.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000229.09.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .17 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1161224国投新丝路LOF .9030.330.0000.0000.000000000.00-86.8900.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000003320.320.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .59 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1161224国投新丝路LOF .9-2.490.0000.0000.000000000.0042.8600.00.00.00.001.40.000 0.0000.000 0.00000005714.010.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .47 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1161224国投新丝路LOF 1.0862.940.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000221.01.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .03 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1161224国投新丝路LOF 1.055-1.950.0000.0000.000000000.00-83.3300.00.08.3-8.30.750.000 0.0000.000 0.00000-20436.08.0000.00.00.00.08.30.091.7 100.00.00 .39 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1161224国投新丝路LOF 1.0763.960.0000.0000.000000000.0010000.00.08.5-8.5010.000 0.0000.000 0.00000-20337.77.7000.00.00.00.08.50.091.5 100.00.00 .39 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1161224国投新丝路LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1161224国投新丝路LOF 1.035-0.290.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000112.02.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .02 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1161224国投新丝路LOF 1.0381.760.0000.0000.000000000.00-44.3500.00.01.7-1.70.380.000 0.0000.000 0.00000-208314.438.3000.00.00.00.01.70.098.3 100.00.00 1.61 00.000 2023/10/24
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