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2024/2/2814:47164509国富恒利债券LOF .866-0.460.0000.0000.000000000.0043.4800.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000006630.730.7000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 4 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1164509国富恒利债券LOF .870.810.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0040.000 0.0000.000 0.000000014123.030.8000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.02 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1164509国富恒利债券LOF .8630.940.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.00000001150.050.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .43 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0164509国富恒利债券LOF .8550.350.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0080.000 0.0000.000 0.00000001849.06.1000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .41 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1164509国富恒利债券LOF .852-0.230.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.0000000213.06.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .05 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0000.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1164509国富恒利债券LOF .8540.000.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.00.50.000 0.0000.000 0.0000000423.57.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .09 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1164509国富恒利债券LOF .847-0.120.0000.0000.000000-770.0033.4600.00.0-75.875.80.70.000 0.0000.000 0.000008110107107.0152.9700.00.00.00.00.075.8100.0 24.20.00 7.87 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1164509国富恒利债券LOF .8480.360.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.000000011165.0165.0700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.57 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0700.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0700.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0700.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1164509国富恒利债券LOF .814-3.440.0000.0000.000000000.0083.3300.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000226.06.0700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .3 00.000 2023/10/27
2023/10/2616:1164509国富恒利债券LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0700.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/26
2023/10/2516:1164509国富恒利债券LOF .8433.820.0000.0000.000000000.00-48.9400.00.00.00.001.670.000 0.0000.000 0.00000003531.318.8700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 3.95 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1164509国富恒利债券LOF .812-2.870.0000.0000.000000000.00-10000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000114.04.0700.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .08 00.000 2023/10/24
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