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日期
2024/2/2814:47163907中海惠裕LOF 深LOF基金
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2024/2/2814:47163907中海惠裕LOF .802-0.120.0000.0000.000000000.0039.7100.00.00.00.001.330.000 0.0000.000 0.00000003445.334.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .59 00.000 2024/2/28
2024/2/2716:1163907中海惠裕LOF .8030.000.0000.0000.000000000.00-5000.00.00.00.0030.000 0.0000.000 0.000000026200.066.7000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 1.98 00.000 2024/2/27
2024/2/2616:1163907中海惠裕LOF .803-0.120.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.001.50.000 0.0000.000 0.00000002389.059.3000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .36 00.000 2024/2/26
2024/2/2316:1163907中海惠裕LOF .8040.000.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0010.000 0.0000.000 0.0000000112.02.0000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 0 00.000 2024/2/23
2024/2/2216:0163907中海惠裕LOF .8040.370.0000.0000.0000001-10.0010000.00.099.2-99.2010.000 0.0000.000 0.00000-12502263.063.0-100.00.00.00.099.20.00.8 100.00.00 .16 00.000 2024/2/22
2024/2/2116:1163907中海惠裕LOF .801-0.120.0000.0000.000000000.00-74.8500.00.00.00.001.670.000 0.0000.000 0.000000061084.850.9-100.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .7 00.000 2024/2/21
2024/2/2016:1163907中海惠裕LOF .8020.380.0000.0000.000000000.00-75.6300.00.00.00.00.60.000 0.0000.000 0.00000005339.465.7-100.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .24 00.000 2024/2/20
2024/2/1916:1163907中海惠裕LOF .7990.130.0000.0000.00000010-100.00-78.5700.00.075.2-75.202.290.000 0.0000.000 0.00000-12490716237.3103.8-1100.00.00.00.075.20.024.8 100.00.00 3.08 00.000 2024/2/19
2024/2/816:1163907中海惠裕LOF .7980.380.0000.0000.000000-110.006.6300.00.0-5.65.601.50.000 0.0000.000 0.0000063046282.8188.5-1000.00.00.00.088.494.011.6 6.00.00 2.74 00.000 2024/2/8
2024/1/2416:1163907中海惠裕LOF .796-2.930.0000.0000.000000-550.0028.4300.00.0-42.142.10.560.000 0.0000.000 0.00000618016991.7163.0-600.00.00.00.015.157.284.9 42.80.00 1.97 00.000 2024/1/24
2024/1/2316:1163907中海惠裕LOF .821.360.0000.0000.0000001-10.0086.3700.00.08.3-8.30.690.000 0.0000.000 0.00000-1710139158.1228.3-700.00.00.00.077.168.822.9 31.20.00 5.63 00.000 2024/1/23
2024/1/2216:1163907中海惠裕LOF .8091.510.0000.0000.0000004-40.0015.4500.00.035.3-35.302.570.000 0.0000.000 0.00000-5190718209.981.6-1100.00.00.00.080.445.119.6 54.90.00 14.54 00.000 2024/1/22
2023/10/3116:1163907中海惠裕LOF 00.000.0000.0000.000000000.00000.00.00.00.0000.000 0.0000.000 0.0000000000.00.0-1100.00.00.00.00.00.00.0 0.00.00 0 00.000 2023/10/31
2023/10/3016:1163907中海惠裕LOF .7890.130.0000.0000.000000000.00-11.7600.00.0-44.344.3010.000 0.0000.000 0.000006004434.034.0-1000.00.00.00.00.044.3100.0 55.70.00 .27 00.000 2023/10/30
2023/10/2716:1163907中海惠裕LOF .7880.130.0000.0000.000000000.0094.7400.00.00.00.00.670.000 0.0000.000 0.00000003212.719.0-1000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .05 00.000 2023/10/27
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2023/10/2516:1163907中海惠裕LOF .7930.000.0000.0000.000000000.0010000.00.00.00.0030.000 0.0000.000 0.000000013100.033.3-1000.00.00.00.00.00.0100.0 100.00.00 .16 00.000 2023/10/25
2023/10/2416:1163907中海惠裕LOF .7930.000.0000.0000.0000004-40.00-95.1600.00.093.7-93.701.140.000 0.0000.000 0.00000-54207882.672.3-1300.00.00.00.093.70.06.3 100.00.00 1.01 00.000 2023/10/24
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